Комплекс поддерживает все необходимые для работы депозитария операции - прием и снятие с хранения, открытое, закрытое и маркированное хранение, учет эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, одноканальные и двухканальные операции изменения прав собственности, залоги/заклады, корреспондентские отношения, выписки и уведомления клиентам.

Кроме этого, В комплексе реализованы также уникальные операции, заимствованные из технологии работы западных депозитариев.

В настоящее время поставляются два варианта комплекса DepoNet Pro:

• кастодиальный депозитарий

• расчетный депозитарий

В варианте «кастодиальный депозитарий» комплекс имеет модульное построение. Основные функции по учету эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сведены в головной модуль - «Систему учета прав собственности». Кроме этого, могут поставляться следующие модули и подсистемы:

• модули:

  • «Номерной учет» - для депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг и бумаг, выпущенных в документарной форме

  • «Работа в произвольном операционном дне» - для обеспечения выполнения операций в прошедших операционных днях

  • «Кредитование ценными бумагами»

  • «Учет обязательств по поставке ценных бумаг»

• подсистемы:

  • «Канцелярия» - для учета входящих документов и запросов зарегистрированных лиц (включает в себя блоки по учету договоров и выставлению счетов за услуги)

  • «Сопряжение с биржами» - для импорта информации о сделках с государственными и корпоративными ценными бумагами на ММВБ, Санкт-Петербургской валютной бирже и других биржах

  • «Учет векселей» - для учета информации по векселям, принадлежащим депозитарию или клиентам депозитария, или же по ведению реестра векселедержателей в интересах векселедателя

  • «Регламентные отчеты» и «Консолидация отчетов» - для формирования отчетности в соответствии с нормативными документами и объединения отчетности филиалов и головного отделения

  • «Интерактивные запросы к базе данных» - содержит в себе специальный мета-язык, позволяющий строить практически любые выборки о состоянии счетов депо, используя конструкции типа «Сколько клиентов», «Кто из клиентов», «Владеет какими ценными бумагами» и т.п.

В варианте «расчетный депозитарий», в комплексе, кроме стандартных депозитарных операций, предусмотрено ведение на счетах депо торговых разделов.

В комплексе реализованы протоколы информационного обмена с ММВБ и Санкт-Петербургской валютной биржей, включая:

• выдачу на биржу информации по членам торговой секции, состоянию их счетов и счетов их клиентов

• блокировку по сообщению биржи торговых разделов счетов депо

• прием и обработку данных по нетто-расчетам

• отмену нетто-расчетов по сообщению биржи

Кроме этого, в комплексе реализовано обеспечение специальных операций по выводу пакетов ценных бумаг с торгов и многое другое.